Приглашаем вас в путешествие по увлекательному и прибыльному миру инвестиционных бриллиантов Fancy Color. Для многих опытных инвесторов недостаточно традиционных методов инвестирования: рынка недвижимости, акций и облигаций. В условиях, когда мир, в котором мы живем, меняется и растет с каждым днем, а угроза финансовой нестабильности постоянно растет, существует очевидная озабоченность по поводу сохранения и защиты активов. Кроме того, традиционные инвестиционные инструменты больше не кажутся оптимальными для тех инвесторов, которые ищут адекватную защиту и диверсификацию своих активов.
Наше руководство по инвестированию в бриллианты было разработано для того, чтобы познакомить потенциальных инвесторов с этим уникальным классом активов. Мы концентрируемся на обсуждении основных аспектов, которые важны для каждого инвестора: доходность, волатильность, на что обратить внимание, как начать и другие сопутствующие вопросы.
Наше руководство основано на следующих трех основных направлениях:
Состоятельные и опытные инвесторы уже знают, что финансовая ценность инвестиций в бриллианты фантазийных цветов очень высока, если вы покупаете правильный тип бриллианта. Например, за последние 18 лет стоимость некоторых фантазийных розовых бриллиантов выросла на 18-25,4% за год, а голубых бриллиантов определенной интенсивности - на 10,2-15,9% за год.
Бриллианты яркого цвета описываются как выражение совершенства и исключительности геологических процессов. Однако важнее всего их ценность и возможность сохранить и приумножить свой доступный капитал для тех, кому посчастливилось приобрести эти алмазы.
Из-за постоянно растущего спроса и крайне ограниченного предложения рост цен на этот класс активов каждый год превышает ожидания.
Уникальность бриллиантов фантазийных цветов как движимого имущества со временем не изменилась. Во времена мира или политического и экономического кризисов цены на золото, нефть, недвижимость, имущество, сырье и акции могут упасть и потерять свою стоимость, но даже во время мирового финансового кризиса 2008 года стоимость алмазов сохранилась и только подтвердила определенность этой инвестиционной стратегии. Бриллианты, особенно наиболее востребованные бриллианты ярких цветов, хорошо сохраняют свою ценность.
Бриллианты можно дарить без дополнительного вмешательства государственных органов, в отличие от денежных операций или международных продаж недвижимости, и знающие люди хорошо знают, что бриллианты предоставляют возможность передачи богатства. Еще более практичным аспектом такого инвестиционного инструмента является то, что активы очень высокой стоимости могут храниться в физически небольшом объекте, в отличие от собственного капитала в недвижимость на миллион евро или чистого золота на миллионы евро. Таким образом, даже в условиях неопределенности экономической ситуации бриллианты фантазийных цветов являются одним из самых безопасных и простых способов защитить свое богатство.
Бриллианты ярких цветов, имеющие высокую стоимость, но при этом физически небольшие, позволяют своим владельцам защищать свои активы и транспортировать свои бриллианты как редкие произведения искусства, хранить их в сейфе или носить как элегантные украшения. Бриллианты фантазийных цветов никогда не потеряют своей ценности.
Основная причина инвестировать в алмазы – это устойчивый рост капитала, доказанный на протяжении последних десятилетий.
Как упоминалось ранее, стоимость любого инвестиционного покупателя бриллиантов, который приобрел определенный тип фантазийного розового бриллианта, значительно выросла за последние семнадцать лет.
На графике ниже показан рост цен на розовые инвестиционные бриллианты.
Также стоит отметить, что все категории розовых бриллиантов выросли в цене за последние 18 лет. *Бриллианты категории цвета Fancy Pink подорожали на 337,1% при неизменной годовой доходности 18%. Бриллианты в категории цвета Fancy Intense Pink подорожали на 398,3%, а годовая доходность составила 21,2%. Стоимость бриллиантов Fancy Vivid Pink выросла на 475,4%, а годовая доходность составила 25,4%. *Источник: „Fancy Color Research Foundation“.
Факты и цифры, связанные с покупкой бриллиантов фантазийных цветов, невозможно даже сравнить с другими традиционными методами инвестирования. Доходность индекса Доу-Джонса (+232%) за тот же период затмилась ростом стоимости розовых и голубых бриллиантов (см. график выше). Кроме того, фонды, отслеживающие европейские фондовые индексы, такие как MSCI, сообщили о совокупном годовом темпе роста (CAGR) всего 3,85% за тот же период. В результате совокупная доходность составила всего 90% (см. диаграмму ниже, где показана совокупная доходность iShares Core MSCI Europe ETF в размере 90%).
Общий темп роста Индекса недвижимости Европейского Союза (Евростат) составляет 3,3% (общий рост стоимости за 18 лет составляет 79,5%, см. график ниже).
Такая доходность значительно ниже по сравнению с бриллиантами. Недвижимость в ЕС выросла в цене, но не так сильно, как другие инвестиции, такие как инвестиционные бриллианты.
График инфляции и негативное влияние на чистые денежные средства: -32,5%, период с 2005 г. до 2023 г.
На остатки ликвидных денежных средств отрицательно влияет инфляция. Инфляция в Европе в настоящее время находится на самом высоком уровне за более чем 40 лет. Сегодня как никогда важно не хранить наличные, чтобы не потерять реальную покупательную способность. На графике выше вы можете увидеть, как менялся уровень инфляции за последние десятилетия. Если рассматривать последние 18 лет, то общая потеря стоимости остатков денежных средств составляет -32,5%.
Динамика роста стоимости голубых бриллиантов очень хорошая и превосходит европейский индекс. Судя по приведенным ниже данным, голубые бриллианты — отличный выбор для приумножения вашего капитала.
За 18-летний период стоимость бриллиантов Fancy Blue выросла на 191,2%, а годовая доходность составила 10,2%. Бриллианты в категории цвета Fancy Intense Blue подорожали на 223,3%, а годовая доходность составила 11,9%. Стоимость бриллиантов Fancy Vivid Blue выросла на 298,9%, а годовая доходность составила 15,9%. *Источник: Fancy Color Research Foundation.
На этом графике показаны изменения цен на бриллианты всех размеров в цветовых категориях Fancy Blue, Fancy Intense Blue и Fancy Vivid Blue.
Облигации – гипотетическая сумма в размере 10 000 евро, инвестированная до 2023 года 31 декабря
Облигации имеют общий темп роста 1,85% (общий рост стоимости 39,11%, см. график ниже)
*Совокупный годовой темп роста (CAGR) – Источник: на основе данных „Eurostat“ / „Black Rock“ / „MSCI“ / Федеральной резервной системы.
Правильная инвестиционная стратегия должна включать активы с низкой корреляцией с другими классами активов. Инвестиционные бриллианты идеально подходят для этого аспекта.
Инвестиционные бриллианты можно рассматривать как часть альтернативного набора инструментов для повышения стоимости капитала и защиты богатства. Уже одно это является достаточно большим преимуществом, поскольку традиционные активы, такие как акции или облигации, контролируются правительствами и постоянно проверяются.
Покупка бриллиантов – это осторожный способ передачи и хранения богатства. Этот метод инвестирования также обеспечивает анонимность. Кроме того, инвесторы могут воспользоваться их портативностью: в одной руке можно держать даже несколько миллионов долларов.
Бриллианты можно даже считать наиболее оптимальным способом передачи вашего богатства: они имеют лучшее соотношение стоимости и размера по сравнению с любым другим природным ресурсом.
Поскольку большинство правительств не требуют от вас раскрытия факта владения бриллиантами, вы будете уверены в сохранности своих активов. Это означает, что вы не будете подвергаться процедурам контроля, эмбарго или арестам в случае кризисов.
Бриллианты — это разумный выбор с преимуществами, превосходящими другие методы инвестирования. Только бриллианты могут обеспечить сохранение соответствующей стоимости и полную анонимность инвесторов.
Традиционные активы, такие как облигации и акции, подвержены постоянным взлетам и падениям, а также финансовым кризисам, которые могут повлиять на их стоимость.
Преимуществом инвестиционных бриллиантов является низкий уровень волатильности стоимости, и они не считаются финансовыми активами, поэтому их цена не зависит, например, от изменений денежно-кредитной политики или финансовых кризисов. Цены на бриллианты определяются спросом и предложением. Кроме того, этот рынок не так переполнен, поэтому финансовая паника не является обычным явлением.
Теперь, когда большинству центральных банков, возможно, придется поднять процентные ставки для борьбы с последствиями инфляции, инвестиционные бриллианты являются отличным способом избежать потенциальных рыночных колебаний. На самом деле инфляция оказывает весьма положительное влияние на алмазный рынок.
Бриллианты помогают избежать проблем с обесцениванием или девальвацией, которые часто возникают в странах, использующих доллары США или евро. Почему? Цены на бриллианты всегда указываются в долларах США, что защищает любого инвестора от колебаний курса других валют. Такое валютное хеджирование очень полезно в случае местных беспорядков или глобальных кризисов. Ваши инвестиционные бриллианты останутся защищенными от любых последствий турбулентности.
Читать далее:
